本周资金面显著收紧美国12月CPI环比回落——利率债周报
作者：DRG变量 12月14日，西藏发布《关于国家集采药品报量及采购相关问题的通报》，对部分国家组织第三批集采采购周期内报量但采购量为零的医疗机构予以通报，涉及40家医院。 说实本站
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12月新增社融13100亿，同比大幅少增10582亿。企业部门中长贷同比多增8717亿，居民短贷同比少增270亿，M1-M2剪刀差录得-8.1%，实体经济活化率亟需提振；12月我国CPI同比+1.8%（前值+1.6%，下同），核心CPI同比+0.7%（+0.6%）。PPI同比-0.7%（-1.3%）。疫情过峰出行数据回暖叠加就餐等线下消费回升等因素导致CPI涨幅走扩；本周楼市再获宽松支持：央行计划推出结构性工具重点支持楼市、银监会2023年工作会议要求努力促进金融与房地产正常循环、起草的《改善优质房企资产负债表计划行动方案》拟引导优质房企资产负债表回归安全区间；2022年12月美国CPI同比增长6.5%，涨幅连续六个月下滑，下次美联储会议或加息25个基点；本周五日本10年期国债收益率突破0.5%的新上限，日本央行周五两次进行计划外购债操作，累计买入5万亿日元政府债券，并为银行提供无息，以限制收益率。同时日本央行将增加购买日本国债的拍卖时间表。
央行本周（2022年1月9日-1月13日）公开市场操作净投放2130亿元，其中开展7天逆回购1890亿元，周中7天逆回购到期570亿元，执行利率为2.0%；14天逆回购1510亿元，到期700亿元，执行利率为2.15%。下周预计回笼资金8890亿元，其中7天逆回购到期1890亿元，1Y期MLF回笼7000亿元。
货币市场层面，本周同业存单收益率持续走高，资金面显著收紧。本周商业银行发行同业存单4293.30亿元，较上周增加3174.30亿元，到期3147.30亿元，净融资1146亿元。银行间质押式回购日均成交额为6.93万亿，环比上涨0.42万亿。截至本周五收盘，1M、3M、6M、1Y期同业存单收益率分为2.29%、2.38%、2.48%、2.54%，较上周五收盘分别变化+11.08bp、+7.46bp、+8.96bp、+8.01bp；春节临近，本周资金利率显著跳升，1月13日DR001、DR007、DR014分别报收1.25%、1.84%、2.16%，较上周收盘分别变化+71.17bp、+37.11bp、+65.81bp。
本周共发行利率债45只，利率债发行总额7083.95亿元，较上周环比增加5609.85亿元。本周到期利率债4981.80亿元，净融资额2092.68亿元。后续等待发行国债1920.00亿元，等待发行地方政府债2987.58亿元，政策银行债440.00亿元，等待发行总额为5347.58亿元。
本周1Y期国债收益率较上周持平，2Y、5Y、10Y期国债收益率均较上周环比上行。1月13日收盘较上周收盘分别变化0.00bp、+3.62bp、+6.01bp、+6.82bp。本周国债期限利差较上周环比走阔，10Y期与1Y期国债利差上行6.82bp，10Y期与2Y期国债利差上行3.20bp。国债期货价格环比上周收盘小幅下跌，2Y、5Y、10Y期国债期货价格较1月6日收盘分别变动-0.020%、-0.079%及-0.224%。
本周美国国债收益率环比下行，1月13日美国1Y、2Y、5Y及10Y期国债收益率较上周收盘分别变化-2bp、-2bp、-9bp、-6bp。本周美债延续倒挂趋势，利差走势不一，10Y与2Y期美债利差-73bp，10Y与5Y期美债利差-11bp。本周中美利差倒挂持续，利差环比回落，其中2Y期中美国债利差-184bp，前值-190bp，较上周回落6bp；10Y期中美国债利差-59bp，前值-72bp，较上周回落13bp。
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