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(二) 投资组合伙产设置图表/地区设置图表 投资组合伙产设置图表 (三) 自基金条约见效以来基金每一年的净值收益率及与同期功绩比力基准的比力 图 注：基金条约见效昔时时期的相干数据按实践存续期计较
(二) 投资组合伙产设置图表/地区设置图表 投资组合伙产设置图表 (三) 自基金条约见效以来基金每一年的净值收益率及与同期功绩比力基准的比力 图 注：基金条约见效昔时时期的相干数据按实践存续期计较。基金的过往功绩不代表将来表示。 三两性半夜寓目视、投本钱基金触及的用度 （一） 基金贩卖相干用度 1、除法令法例还有划定或基金条约还有商定外，本基金不收取申购用度和赎回用度。2、 强迫赎回用度：发作以下情况之一时，本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额 超越基金总份额1%以上的赎回申请（指超越基金总份额1%以上的部门）征收1%的强迫赎 回用度，并将上述赎回用度全额计入基金财富。基金办理人与基金托管人协商确认上述做法 不利于基金长处最大化的情况除外：（1）当本基金持有的现金、国债、中心银行单据、政 策性金融债券和5个买卖日内到期的其他金融东西占基金资产净值的比例合计低于5%且 偏离度为负的情况时；（2）当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超越基金总份额的 50%，且本基金投资组合中现金性生一20分钟性生、国债、中心银行单据、政策性金融债券和5个买卖日内 到期的其他金融东西占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时。 （二） 基金运作相干用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度种别 免费方法/年费率或金额 收取方 办理费 年费率 0.15% 基金办理人、贩卖机构 托管费 年费率 0.05% 基金托管人
易方达每天发货泉市场基金（易方达每天发货泉B） 基金产物材料提要更新 体例日期：2024年8月23日 送出日期：2024年8月26日 本提要供给本基金的主要信息，是招募仿单的一部门。 作出投资决议前，请浏览完好的招募仿单等贩卖文件。 1、产物概略 基金简称 易方达每天发货泉 基金代码 000829 部属基金简称 易方达每天发货泉 B 部属基金代码 000830 易方达基金办理有限公 基金办理人 基金托管人 广发银行股分有限公司 司 基金条约见效日 2017-02-16 基金范例 货泉市场基金 买卖币种 群众币 运作方法 一般开放式 开放频次 每一个开放日 开端担当本基金 2017-02-16 基金司理的日期 基金司理 石大怿 证券从业日期 2009-07-16 2、基金投资与净值表示 (一) 投资目的与投资战略 在有用掌握投资风险和连结高活动性的根底上，力图得到高于功绩比 投资目的 较基准的投资报答。 本基金的投资范畴为具有优良活动性的金融东西，包罗现金两性半夜寓目视，限期在 一年之内（含一年）的银行存款、债券回购、中心银行单据、同业存 单，盈余限期在397天之内（含397天）的债券、非金融企业债权融资 投资范畴 东西、资产撑持证券，和法令法例或中国证监会、中国群众银行认 可的其他具有优良活动性的货泉市场东西。法令法例或羁系机构当前 对货泉市场基金的投资范畴与限定停止调解的，本基金可随之调解。 本基金将对基金资产组合停止主动办理，在深化研讨国表里的宏观经 济走势、货泉政策变革趋向、市场资金供讨情况的根底上，综合思索 各种投资种类的收益性、活动性微风险特性，力图得到高于功绩比力 次要投资战略 基准的投资报答，次要投资战略包罗银行存款及同业存单投资战略两性半夜寓目视、 利率种类的投资战略、信誉种类的投资战略、债券回购投资战略两性半夜寓目视、基 金投资战略、其他金融东西投资战略。 功绩比力基准 中国群众银行宣布的七天告诉存款利率（税后） 本基金为货泉市场基金，是证券投资基金中的低风险种类。本基金的风险收益特性
若投资者认购/申购本基金份额，在持有时期，投资者需收入的运作费率以下表： 基金运作综合费率（年化） 0.21%注：基金运作综合费率=牢固办理费率+托管费率+贩卖效劳费率+其他运作用度合计占基金逐日均匀资产净值的比例（年化）。基金办理费率、托管费率两性半夜寓目视、贩卖效劳费率为基金现行费率，其他运作用度以近来一次基金年报表露的相干数据为基准测算。
基金产物材料提要信息发作严重变动的，基金办理人将在三个事情日内更新，其他信息发作变动的，基金办理人每一年更新一次。因而，本文件内容比拟基金的实践状况能够存在必然的滞后，如需实时、精确获得基金的相干信息，敬请同时存眷基金办理人公布的相干暂时通告等。
投资者在投本钱基金前，应片面理解本基金的产物特征，充实思索本身的风险接受才能性生一20分钟性生，理性判定市场，并负担基金投资中呈现的各种风险，包罗：因团体政治、经济性生一20分钟性生、社会等情况身分对质券市场价钱发生影响的市场风险，因金融市场利率的颠簸而招致证券市场价钱和收益率变更的利率风险，因债券和单据刊行主体信誉情况恶化而能够发生的到期不克不及兑付的信誉风险，基金办理人在基金办理施行过程当中发生的基金办理风险，因发作特定状况收取强迫赎回用度的风险，因为投资者持续大批赎回基金份额发生的活动性风险，本基金办理现金头寸时有能够存在现金不敷的风险或现金过量而带来的时机本钱风险，因影子订价肯定的基金资产净值与摊余本钱法肯定的基金资产净值偏离度到达必然水平而招致停息申购，大概停息赎回并停止基金条约的风险，本基金法令文件中触及基金风险特性的表述与贩卖机构对基金的风险评级能够不分歧的风险等等。
中国证监会对本基金召募的注册，其实不表白其对本基金的代价和收益作出本质性判定或包管，也不表白投资于本基金没有风险。基金办理人按照恪失职守两性半夜寓目视、诚笃信誉、慎重勤奋的准绳办理和使用基金财富性生一20分钟性生，但不包管基金必然红利性生一20分钟性生，也不包管最低收益。基金投资者自依基金条约获得基金份额，即成为基金份额持有人和基金条约确当事人。各方当事人因《基金条约》而发生的或与《基金条约》有关的统统争议应只管经由过程协商、调整路子处理，如经友爱协商未能处理的终极将经由过程仲裁方法处置，详见《基金条约》。
注：1.上表中年用度金额为基金团体负担用度，非单个份额种别用度，且年用度金额为预估值，终极实践金额以基金按期陈述表露为准。
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