信息来源：互联网   发布时间：2023-11-25

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　停止2021年12月31日，公司曾经将“贩卖渠道及售后效劳收集建立项目”节余5,194.06万元召募资金转出召募资金专户，用于永世弥补活动资金，且曾经打点终了召募资金专户登记手续。

　　停止2021年12月31日逐日安康饮食，公司利用初次公然辟行股票闲置召募资金停止现金办理不存在未到期状况。

　　停止2021年12月31日，合股人数目88人，注册管帐师人数557人，签订过证券效劳营业审计陈述的注册管帐师人数177人。

　　2021年度公司严厉根据中国证监会《上市公司羁系指引第2号逐个上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个标准运作》等相干法令法例、标准性文件及公司《办理法子》的有关划定实时、实在、精确、完好表露召募资金的寄存与利用状况，不存在违规利用召募资金的情况。

　　2017年9月26日、2017年10月12日，公司别离召开第二届董事会第十一次集会、第二届监事会第九次会媾和2017年第三次暂时股东大会，审议经由过程了《关于变动部门召募资金投资项目标议案》，赞成将原“改扩建厂房项目”变动加“厂房新建项目”。详细内容详见公司于2017年9月27日表露的《关于变动部门召募资金投资项目标通告》（通告编号：2017-062）。

　　公司于2022年4月21日召开第三届董事会第十七次集会落第三届监事会第十七次集会，审议经由过程了《关于公司2022年度利用闲置自有资金购置理财富物的议案》，赞成公司及公司全资子公司、控股子公司在确保不影响公司一样平常运营的状况下，利用最高额度不超越群众币9亿元的闲置自有资金停止投资理财。本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司针对国表里市场采纳差别的运营形式。海内市场以自有品牌运营为主，同时为个体企业供给ODM代工消费；外洋市场次要以ODM的情势为环球各地品牌供给代工消费安康行业奇迹分享稿，并逐渐经由过程电商渠道将自有品牌向国际市场推行。

　　经由过程停止适度的投资理财，能够进步资金利用服从，得到必然的投资收益，为股东谋取更多的投资报答。

　　基于以上状况，我们赞成将延聘中汇为公司2022年度审计机构的议案提交公司第三届董事会第十七次集会审议。

　　按照《办理法子》，公司对召募资金接纳专户存储轨制，公司及相干子公司于2017年1月5日与保荐机构东兴证券股分有限公司（以下简称“东兴证券”）、各家寄存召募资金的贸易银行别离签署了《召募资金三方羁系和谈》，在银行设立召募资金专户，明白各方的权益和任务。《召募资金三方羁系和谈》与上海证券买卖所《召募资金专户存储三方羁系和谈（范本）》不存在严重差别，公司在利用召募资金时曾经严厉依照实行，以便于召募资金的办理和利用和对其利用状况停止监视，包管专款公用。

　　1、公司营业部分将接纳银行远期结汇汇率向客户报价，以便肯定定单后，公司可以以对客户报价汇率停止锁定；当汇率发作巨幅颠簸，若远期结汇汇率曾经远低于对客户报价汇率，公司会与客户协商调解价钱。

　　2、公司及子公司已按相干法令法例请求，成立健全的公司资金办理专项轨制，标准现金办理的审批和施行法式，确保现金办理事件的有用展开和标准运转。

　　2021年年度召募资金实践利用状况详见本陈述附件1《初次公然辟行股票召募资金利用状况比较表》和附件3《公然辟行可转换公司债券召募资金利用状况比较表》。

　　公司作为海内推拿椅市场的龙头企业之一，在行业内具有劣势职位。公司专注推拿椅研发设想与制作24年，具有完美的推拿椅研发团队、壮大的产业设想团队和品控系统。公司采纳品牌差同化运营计谋，旗下具有“荣泰”及“摩摩哒”品牌，“荣泰”品牌专注中高端推拿椅，颠末多年积聚，向消耗者通报出高端、大气和品格包管的品牌形象；“摩摩哒”经由过程同享推拿进入群众视野，公司将其打形成轻松、时髦的年青品牌，次要针对入门级中低端价位产物。利用两个品牌面向差别的目的消耗群体，有益于公司充实获得市场份额。公司在海内具有近1500家线下门店，线上在天猫、京东、苏宁易购、米家、抖音等支流电商平台均有线上店肆；外洋市场，公司次要经由过程ODM和OEM形式，公司在研发设想、消费办理、本钱掌握等方面有明显劣势，已有一批不变客户资本。

　　公司召募资金投资项目标资金利用状况详见公司同日表露的《上海荣泰安康科技股分有限公司关于2021年年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述》（通告编号：2022-012）。

　　中汇近来一年（2020年度）营业支出为78,812万元，此中，审计营业支出为63,250万元，证券营业支出为34,008万元。

　　因为公司国际营业的外汇收付金额较大，外汇汇率/利率颠簸对公司运营功效能够发生较大影响。为削减外汇汇率/利率颠簸带来的风险，公司拟展开远期结售汇、外汇期权产物等营业，以低落外汇汇率/利率颠簸带来的风险。

　　2022年4月21日，上海荣泰安康科技股分有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次集会，审议经由过程了《关于公司展开远期结售汇营业和外汇衍消费品营业的议案》。因运营需求，公司2022年方案展开包罗（但不限于）外币远期结售汇和外汇衍消费品等营业，该议案尚须提请公司股东大会审议。详细内容以下：

　　为了进步公司闲置自有资金的利用服从，庇护股东长处，上海荣泰安康科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第三届董事会第十七次集会落第三届监事会第十七次集会，审议经由过程了《关于公司2022年度利用闲置自有资金购置理财富物的议案》，赞成公司及公司全资子公司、控股子公司在确保不影响公司一样平常运营的状况下，利用最高额度不超越群众币9亿元的闲置自有资金停止投资理财。本议案尚需提交股东大会审议。详细事件以下：

　　2021年度变动召募资金投资项目标资金利用状况详见本陈述附件2《变动召募资金投资项目状况表》。

　　因为本行业产物出口比例较高，故行业指导和效劳本能机能次要由中国医药保健品出口商会负担。商会特地下设了推拿用具分会，其次要职责包罗全行业消费运营举动数据的统计、阐发，行业严重成绩的查询拜访研讨及政策倡议，企业与当局的相同和谐等。

　　公司内销均为间接贩卖，即公司间接为境外客户供给代工消费，境外客户购置产物后自行肯定产物品牌、贩卖渠道和贩卖价钱，出口营业无经销形式。

　　由贸易银行安康行业奇迹分享稿、信任公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产办理公司等金融机构刊行的投资种类为宁静性高、活动性好、一年之内的短时间理财富物或构造性存款。利用闲置自有资金投资的理财富物限期不得超越12个月。

　　中汇管帐师事件所（特别一般合股）出具了《年度召募资金寄存与利用状况鉴证陈述》（中汇会鉴[2022] 2215号），以为：“荣泰安康公司办理层体例的《关于2021年年度召募资金寄存与实践利用状况的专项陈述》契合《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个标准运作》及相干格局指引的划定，照实反应了荣泰安康公司2021年度召募资金实践寄存与利用状况。”

　　公司不存在负有大额欠债的同时购置大额理财富物的情况，本次利用闲置自有资金购置理财富物金额不超越群众币9亿元，占近来一期期末货泉资金比例为81.14%，对公司将来主停业务、财政情况、运营功效和现金流量等不会形成严重的影响。

　　公司的次要营业为推拿用具的设想、研发、消费、贩卖，和打造推拿体验平台，供给同享推拿效劳。作为海内次要的推拿用具产物与手艺效劳供给商之一，公司以“效劳亿万人群，走进万万家庭”为愿景，努力于为环球用户带来安康时髦的糊口方法。

　　（2）公司第三届董事会第十一次集会及2020年年度股东大会审议经由过程了《关于公司2021年度利用可转债闲置召募资金停止现金办理的议案》，赞成公司在确保不影响召募资金宁静、不改动召募资金用处和召募资金投资项目资金利用进度摆设的条件下，利用可转换公司债券闲置召募资金停止现金办理，仅限于购置限期不超越12个月的宁静性高安康行业奇迹分享稿、活动性好、有保本商定的理财富物或构造性存款，总额最高不超越群众币42,000万元，受权限期自公司2020年年度股东大会审议经由过程之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在前述额度及受权限期内，该42,000万元额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司配合转动利用。详细内容详见公司于2021年4月23日表露的《关于利用可转债闲置召募资金停止现金办理的通告》（通告编号：2021-024）。

　　中国医药保健品出口商会是商务部部属的六大收支口商会之一，次要本能机能是对会员企业的外经贸运营举动停止和谐指点，供给征询效劳。

　　（1）公司第三届董事会第八次集会落第三届监事会第八次集会审议经由过程了《关于利用部门可转债闲置召募资金购置理财富物的议案》，赞成公司在确保不影响召募资金宁静、不改动召募资金用处和召募资金投资项目资金利用进度摆设的条件下，利用可转换公司债券闲置召募资金停止现金办理，仅限于购置限期不超越12个月的宁静性高、活动性好、有保本商定的理财富物或构造性存款，总额最高不超越群众币50,000.00万元，受权限期自公司第三届董事会第八次集会审议经由过程之日起至 2020年年度股东大会召开之日止。在前述额度及受权限期内，该50,000万元额度可由公司安康行业奇迹分享稿、公司全资子公司及控股子公司配合转动利用。详细内容详见公司于2020年12月9日表露的《关于利用部门可转换公司债券闲置召募资金停止现金办理的通告》（通告编号：2020-076）。

　　为标准召募资金的办理和利用，进步资金利用服从和效益，庇护投资者长处，公司按照《中华群众共和国公司法》、《中华群众共和国证券法》、《上市公司羁系指引第2号逐个上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》、《上海证券买卖所股票上市划定规矩》及《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个标准运作》等有关法令、法例和标准性文件的划定，分离公司实践状况，订定了《上海荣泰安康科技股分有限公司召募资金办理法子》（以下简称“《办理法子》”）。

　　● 拜托理财受托方：贸易银行、信任公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产办理公司等金融机构

　　（1）疫情下人们对安康保健产物需求的提拔，与安康相干的垂直范畴顺势进入了开展的快车道，人们更减轻视安康与减压，海内市场据淘系平台、苏宁消耗数据显现，百姓在减缓压力放松身心的推拿保健用具的投入显现出微弱趋向。国际市场上推拿保健用具老客户美国、西欧、东亚市场定单也正在逐渐规复。（2）疫情重复与消耗者风俗的构成连续驱动线上需求增加，面临常态化疫情防控，“宅经济”正重塑环球糊口消耗风俗，跨境电商如亚马逊等平台买卖活泼，推拿保健用具连续浸透环球高端市场。（3）得益于我国疫情掌握，我国领先活着界上规复产能安康行业奇迹分享稿，作为出口授统劣势产物，企业在开展决议计划中更加重视手艺立异逐日安康饮食，深耕产物“吸收力”，寻求锦上添花和差同化合作，开启了推拿保健用具行业出口高质量增加，也制止了行业晚期因反复投资、相互模拟而招致产能多余紊乱征象，获得了国表里市场的分歧好评。

　　中汇具有处置证券、期货相干营业审计资历，具有多年上市公司审计效劳经历，可以客观、独登时对公司财政状况及内控状况停止审计，满意公司年度财政陈述审计和内部掌握审计事情请求。

　　1 公司该当按照主要性准绳，表露陈述期内公司运营状况的严重变革，和陈述期内发作的对公司运营状况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项。

　　按照《办理法子》，公司及本次公然辟行可转换公司债券召募资金所投资浙江湖州南浔荣泰推拿椅制作基地项目之施行主体全资子公司浙江荣泰安康电器有限公司（以下简称“浙江荣泰”）在招商银行股分有限公司上海青浦支行、中国工商银行股分有限公司湖州南浔支行、杭州银行股分有限公司上海青浦支行设立召募资金专户，于2020年11月9日、2020年12月28日、2021年7月9日与保荐机构万和证券、各家寄存召募资金的贸易银行别离签署了《召募资金三方羁系和谈》。详细内容详见公司别离于2020年11月10日、2020年12月29日、2021年7月10日表露的《关于签订召募资金三方羁系和谈的通告》（通告编号：2020-067、2020-081、2021-049）。《召募资金三方羁系和谈》与上海证券买卖所《召募资金专户存储三方羁系和谈（范本）》不存在严重差别，公司在利用召募资金时曾经严厉依照实行，以便于召募资金的办理和利用和对其利用状况停止监视，包管专款公用。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　按照公然辟行可转换公司债券的需求，公司延聘万和证券股分有限公司（以下简称“万和证券”）担当公然辟行可转换公司债券事情的保荐机构，公司连续督导保荐机构由东兴证券变动加万和证券，由万和证券承接原东兴证券对公司初次公然辟行股票的连续督导任务。详细内容详见公司于2020年5月11日表露的《关于变动保荐机构和保荐代表人的通告》（通告编号：2020-030）。2020年6月23日，公司及相干子公司与万和证券、各家寄存召募资金的贸易银行从头签署了《召募资金专户存储三方羁系和谈》，详细内容详见公司于2020年6月24日表露的《关于变动保荐机构后从头签订召募资金三方羁系和谈的通告》（通告编号：2020-039）。《召募资金专户存储三方羁系和谈》与上海证券买卖所《召募资金专户存储三方羁系和谈（范本）》不存在严重差别。

　　中汇及项目合股人于薇薇、质量掌握复核人鲁立、具名注册管帐师刘炼等从业职员不存在能够影响自力性的情况。

　　监事会以为：公司今朝运营状况优良，财政情况妥当，在保证公司一般运营运作和资金需求的条件下，公司利用闲置自有资金购置理财富物或构造性存款，有益于进步资金利用服从，低落财政本钱，能得到必然的投资收益，且不会影响公司主停业务的一般开展，不存在损伤公司及部分股东长处，出格是中小股东长处的情况。相干决议计划符正当律法例和《公司章程》的划定。

　　具名项目合股人：于薇薇，2007年景为注册管帐师、2005年开端处置上市公司和挂牌公司审计、2011年8月开端在中汇执业，2012年开端为公司供给审计效劳（已按期轮换）。近三年签订上市公司和挂牌公司审计报起诉况为：新三板6家、复核挂牌公司2家。

　　经中国证券监视办理委员会《关于批准上海荣泰安康科技股分有限公司公然辟行可转换公司债券的批复》（证监答应[2020]2139号）批准，并经上海证券买卖所赞成，公司公然辟行600万张A股可转换公司债券（每张面值100元），召募资金总额为群众币60,000.00万元，扣除各项刊行用度601.77万元（含税），实践召募资金净额为群众币59,398.23万元。上述召募资金已于2020年11月5日局部到位，并经中汇管帐师事件所（特别一般合股）出具中汇会验[2020]6483号验资陈述考证。

　　推拿用具是指将中医的经络推拿医术与当代高科技手腕融为一体，研收回的能模仿人手推拿的机械，让人能轻松、便利地享用温馨推拿，起到减轻疲倦和保健强身等结果。

　　公司于2021年12月24日召开第三届董事会第十六次集会落第三届监事会第十六次集会，审议经由过程了《关于初次公然辟行股票召募资金投资项目结项并将节余召募资金用于永世弥补活动资金的议案》，决议将召募资金投资项目“贩卖渠道及售后效劳收集建立项目”结项，同时分离本身实践运营状况，为更公道的利用召募资金，进步召募资金利用服从，将结项后的节余召募资金永世弥补活动资金，用于公司一样平常消费运营。详细内容详见公司于2021年12月25日表露的《关于初次公然辟行股票召募资金投资项目结项并将节余召募资金用于永世弥补活动资金的通告》（通告编号：2021-094）。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　（一）2022年4月11日，经公司第三届董事会第十次审计委员会合会考核，以为中汇作为公司2021年度审计机构，可以当真实行其审计职责，并经由过程施行审计事情，客观评价公司财政情况和运营功效，自力揭晓审计定见，具有为公司供给审计效劳的专业胜任才能、投资者庇护才能、自力性及诚信情况。按照《中华群众共和国公司法》及《上海荣泰安康科技股分有限公司章程》等划定，倡议公司持续延聘中汇为公司2022年度财政陈述审计机构和内部掌握审计机构，聘期一年。

　　公司2017年利用召募资金18,395.77万元，2018年利用召募资金12,121.99万元，2019年利用召募资金6,434.41万元，2020年利用召募资金6,191.07万元，今年度利用召募资金5,987.93万元。停止2021年12月31日，节余召募资金余额为0万元（含利钱支出扣除银行手续费的净额1,158.59万元，理财富物投资收益2,345.82万元），此中：召募资金专户存储余额0万元，理财富物余额0万元。

　　公司拟以施行利润分派计划时股权注销日的总股本（扣除股分回购专户中的股分数目）为基数，以未分派利润向部分股东每10股派发明金股利群众币7.00元（含税），不断止本钱公积转增股本。盈余未分派利润结转当前年度。

　　2、经中国证券监视办理委员会《关于批准上海荣泰安康科技股分有限公司公然辟行可转换公司债券的批复》（证监答应[2020]2139号）批准，并经上海证券买卖所赞成，公司于2020年10月30日公然辟行600万张A股可转债（每张面值100元），召募资金总额为群众币600,000,000.00元，扣除各项刊行用度6,017,670.96元（含税），实践召募资金净额为群众币593,982,329.04元。上述召募资金已于2020年11月5日局部到位，并经中汇管帐师事件所（特别一般合股）出具中汇会验[2020]6483号《可转换公司债券召募资金到位状况考证陈述》考证。

　　在包管公司一样平常运营资金需乞降资金宁静的条件下，操纵闲置自有资金停止理财性投资，最大限度地进步公司自有资金的利用服从，为公司和股东谋取较好的财政性收益。

　　公司利用闲置自有资金停止投资理财是在包管公司一样平常运营资金需乞降资金宁静的条件下施行的，有益于进步公司的收益及资金利用服从，不会影响公司主停业务开展。

　　今朝，推拿用具次要分为两大类：以功用片面、机能良好为诉求的全功用推拿椅和功用相对单1、但便携、灵敏的推拿小电器产物。

　　中汇近三年因执业举动遭到行政惩罚1次、监视办理步伐4次、未遭到过刑事惩罚、自律羁系步伐和规律处罚。近三年3名从业职员因执业举动遭到行政惩罚1次、8名从业职员遭到监视办理步伐4次，6名从业职员遭到自律羁系步伐2次，未遭到过刑事惩罚和规律处罚。

　　中国市场：伴跟着中国住民人都可安排支出与人均医疗保健消耗收入的增加、安康认识的加强，和海内亚安康人群、中老年人群、商旅办公人群等的扩展，具有优良推拿保健成效确当代推拿用具正逐渐得到广阔消耗者承认，相干产物的市场浸透率呈连续上升趋向。今朝，中国已成为环球推拿用具市场需求增加最快的地域之一，中国推拿用具市场范围快速增加。2016-2020年，中国推拿用具市场范围由106亿元增加至150亿元。

　　陈述期内，公司完成兼并停业支出2,612,570,399.83元，比上年同期增加29.30%，完成利润总额260,964,182.02元，比上年同期增加31.69%，属于母公司净利润236,336,014.9元，比上年同期增加22.45%，完成归属于上市公司股东的扣除十分常性损益的净利134,635,762.4元逐日安康饮食，比上年同期降落12.92%

　　项目合股人于薇薇、质量掌握复核人鲁立、具名注册管帐师刘炼近三年不存在因执业举动遭到刑事惩罚，遭到证监会及其派出机构、行业主管部分的行政惩罚、监视办理步伐，遭到证券买卖所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、规律处罚的状况。

　　资金额度利用限期为自公司股东大会审议经由过程之日起12个月内。在额度范畴及受权限期内，由公司董事会利用该项投资决议计划权，并由法定代表人签订相干条约。

　　2、外汇衍消费品营业是一种金交融约，外汇衍消费品凡是是指从原生资产派生出来的外汇买卖东西。其代价取决于一种或多种根底资产或指数，合约的根本品种包罗远期、期货、掉期（交换）和期权。外汇衍消费品还包罗具有远期、期货、掉期（交换）和期权中一种或多种特性的构造化金融东西。

　　按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年订正），本公司所处行业属于公用装备制作业（C35）。

　　2、公司已订定了《远期外汇买卖营业内部掌握轨制》，成立严厉有用的风险办理轨制，操纵事前、事中及过后的风险掌握步伐，防备、发明和化解各类风险。同时对买卖审批权限、内部考核流程、决议计划法式、信息断绝步伐、内部风险陈述轨制及风险处置法式、信息表露等作出明白划定。

　　公司在自立研收回新产物后，向外洋品牌运营商保举试样，再按照境外市场反应对产物停止改良、完美，最初将产物批量消费，售往本地市场。

　　公司许诺倒霉用召募资金等不契合国度法令划定和中国证监会、上海证券买卖所划定的资金。详细买卖发生的各项用度将按银行的免费尺度施行。

　　2 公司年度陈述表露后存在退市风险警示或停止上市情况的，该当表露招致退市风险警示或停止上市情况的缘故原由。

　　（2）公司第三届董事会第十一次集会及2020年年度股东大会审议经由过程了《关于公司2021年度利用初次公然辟行闲置召募资金停止现金办理的议案》，赞成公司在确保不影响召募资金宁静、不改动召募资金用处和召募资金投资项目资金利用进度摆设的条件下，利用初次公然辟行闲置召募资金停止现金办理，仅限于购置限期不超越12个月的宁静性高、活动性好、有保本商定的理财富物或构造性存款，总额最高不超越群众币5,000万元，受权限期自公司2020年年度股东大会审议经由过程之日起至2021年年度股东大会召开之日止。在前述额度及受权限期内，该5,000万元额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司配合转动利用。详细内容详见公司于2021年4月23日表露的《关于利用初次公然辟行闲置召募资金停止现金办理的通告》（通告编号：2021-023）。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在性、精确性、完好性，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　公司海内营业分为经销、直营、电商、体验店、ODM五种贩卖方法，构建了以经销、阛阓终端、连锁卖场、汽车4S店、电子商务、体验店等贩卖形式相分离的平面营销渠道。

　　推拿椅用处：经由过程软件法式掌握机器手、气囊、电动椅架、加热安装等硬件装备，为用户供给一种满身推拿体验，部门机型还可在推拿时供给视觉、听觉、嗅觉等帮助体验，从而利用户到达身心放松、减缓疲倦、增进就寝等结果。

　　经中国证券监视办理委员会《关于批准上海荣泰安康科技股分有限公司初次公然辟行股票的批复》（证监答应[2016]3053号）批准，上海荣泰安康科技股分有限公司（以下简称“公司”或“荣泰安康”）向社会公然辟行群众币一般股股票（A股）1,750万股（每股面值1元）。停止2017年1月5日，公司实践已刊行群众币一般股1,750万股，召募资金总额为群众币78,155.00万元，扣除各项刊行用度群众币5,511.27万元，实践召募资金净额为群众币72,643.73万元，召募账户实践到账金额为74,247.25万元（含刊行用度1,603.52万元）。上述召募资金已于2017年1月5日局部到位，并经中汇管帐师事件所（特别一般合股）出具中汇会验[2017]0009号验资陈述考证。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

　　1、远期结售汇营业，是经由过程外汇指定银行与客户协商签署远期结售汇和谈，商定将来打点结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和限期，到期时，即根据该和谈的商定打点结售汇营业。因为远期结售汇把汇率的工夫构造从未来转移到当前，事前商定了未来某一日（或某一期间）向银行打点结汇或售汇营业的汇率，以是这类办法可以低落外汇颠簸风险。

　　进入21世纪后，在推拿用具消耗范畴，已构成北美、欧洲、东亚和东南亚四大次要消耗地区，环球市场范围连续扩展。因为中国经济完成了持久安稳较快增加，住民支出程度及安康消耗认识不竭提拔，中国已成为环球范畴内推拿用具消耗需求增加最快的地域之一。在推拿用具消费范畴，跟着中国胜利参加天下商业构造、主动到场国际合作并成为天下制作中间，环球相干财产链开端向中国大陆转移。今朝，中国台湾原本的推拿用具相干财产曾经根本完成转移，而日本厂商也连续退出了小型推拿用具和中低端大型推拿用具范畴，其保存的消费和研发集合于中高端推拿椅等大型推拿用具。

　　（四）本次续聘管帐师事件所事项尚须提请公司股东大会予以审议，并提请股东大会受权法定代表人卖力与其签订聘用和谈，自公司股东大会审议经由过程之日起见效。

　　按照实践营业需求，用于上述外汇营业的买卖金额将不超越公司国际营业的收付外币金额，买卖总额不超越3亿美圆，公司可在上述范畴内转动利用；买卖工夫为自2021年年度股东大会审议经由过程之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　中汇未计提职业风险基金，购置的职业保险累计补偿限额为10,000万元，职业保险购置契合相干划定。中汇近三年在已审结的与执业举动相干的民事诉讼中均无需负担民事义务。

　　上年度（2020年年报），中汇上市公司年报审计项目111家，免费总额9,984万元，触及的次要行业包罗：（1）信息传输、软件和信息手艺效劳业-软件和信息手艺效劳业；（2）制作业-电气机器及东西制作业；（3）制作业-公用装备制作业；（4）制作业-医药制作业；（5）制作业-化学质料及化学成品制作业。公司偕行业上市公司审计客户家数为6家。

　　2021年度财政陈述审计效劳用度为群众币60万元，2021年度内部掌握审计效劳用度为群众币20万元，两项合计群众币80万元。系按照本公司的营业范围、所处行业和管帐处置庞大水平等多方面身分，并按照本公司年报审计需装备的审计职员状况和投入的事情量和事件所的免费标精确定终极的审计免费，与2020年度供给的财政审计、内部掌握审计效劳用度不异。2022年免费暂不愿定，免费尺度不存在变革。

　　公司操纵的上述外汇产物，均为依托公司的国际营业布景、以避险为主、同时有赢利的外汇产物，次要目标是充实操纵远期结售汇的套期保值功用及期权类产物外汇本钱锁定功用，低落汇率/利率颠簸对公司经停业绩的影响。

　　（1）公司第三届董事会第二次集会及2019年年度股东大会审议经由过程了《关于公司2020年度利用闲置召募资金购置理财富物的议案》，赞成公司在确保不影响召募资金宁静、不改动召募资金用处和召募资金投资项目资金利用进度摆设的条件下，利用闲置召募资金停止现金办理，仅限于购置限期不超越12个月的宁静性高、活动性好、有保本商定的理财富物或构造性存款，总额最高不超越群众币10,000.00万元，受权限期自公司2019年年度股东大会审议经由过程之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在前述额度及受权限期内，该10,000万元额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司配合转动利用。详细内容详见公司于2020年3月27日表露的《关于利用闲置召募资金停止现金办理的通告》（通告编号：2020-017）。

　　《“安康中国2030”计划纲领》提出，把安康摆在优先开展的计谋职位，安身国情，将增进安康的理念融入大众政策订定施行的全历程，放慢构成有益于安康的糊口方法、生态情况和经济社会开展形式，完成安康与经济社会良性和谐开展。

　　自力董事以为：公司今朝运营状况优良，财政情况妥当，在保证公司一般运营运作和资金需求的条件下，公司利用闲置自有资金购置理财富物或构造性存款，有益于进步资金利用服从，低落财政本钱，能得到必然的投资收益，且不会影响公司主停业务的一般开展，不存在损伤公司及部分股东长处，出格是中小股东长处的情况。相干决议计划符正当律法例和《公司章程》的划定。

　　公司及子公司拟利用不超越群众币9亿元的闲置自有资金停止理财性投资，在上述额度及受权限期内，资金可由公司及全资子公司、控股子公司配合转动利用。

　　综上所述，我们分歧赞成公司及子公司利用不超越群众币9亿元的闲置自有资金购置理财富物或构造性存款，并赞成将本议案提交公司股东大会审议。

　　公司董事会受权办理层摆设相干职员对理财富物相干风险停止预估和猜测，购置拜托理财富物应为宁静性较高、活动性较好的理财富物或构造性存款，应契合公司内部资金办理的请求。

　　[注1]体验式新型营销收集建立项目效益未及预期，次要是召募资金到位工夫晚于原方案，同享推拿椅市场运营情况发作变革，跟从者的大批参加招致市场所作加重，故发生的效益不及预期。跟着2019年3月项目正式建立完成，效益逐渐开释，2019年度效益已有所好转。体验式新型营销收集建立项目录要系在机场、高铁站等开设体验店，提拔品牌影响力，虽今朝该项目完成的效益未及预期，可是与推拿产物贩卖板块协同效应优良，契合公司运营开展计划。

　　万和证券股分有限公司以为：荣泰安康2021年度召募资金寄存和利用契合《上市公司羁系指引第2号逐个上市公司召募资金办理和利用的羁系请求（2022年订正）》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个标准运作》等法例和文件的划定，对召募资金停止了专户寄存和专项利用，不存在变相改动召募资金用处和损伤股东长处的情况，不存在违规利用召募资金的情况。

　　环球市场：比年来，推拿用具的环球市场范围连续扩展，于2015年头次超越100亿美圆，又于2019年头次超越150亿美圆。智能化推拿器等产物满意了消耗者关于新一代推拿用具的请求，将来市场空间宽广。至2022年逐日安康饮食，环球推拿用具市场范围估计将靠近184亿美圆。

　　● 拜托理财受托方：贸易银行、信任公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产办理公司等金融机构

　　公司2020年未利用召募资金，今年度利用召募资金4,230.14万元。停止2021年12月31日，节余召募资金余额为56,870.59万元（含利钱支出扣除银行手续费的净额421.11万元，理财富物投资收益1281.39万元），此中：召募资金专户存储余额14,870.59万元，大额存单余额12,000.00万元，理财富物余额30,000.00万元。

　　停止2021年12月31日，公司利用公然辟行可转换公司债券闲置召募资金停止现金办理另有30,000.00万元未到期。

　　为了进步公司闲置召募资金的利用服从，庇护股东长处，在确保不影响召募资金宁静、不改动召募资金用处和召募资金投资项目资金利用进度摆设的条件下，上海荣泰安康科技股分有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第三届董事会第十七次集会落第三届监事会第十七次集会，审议经由过程了《关于公司2022年度利用可转债闲置召募资金停止现金办理的议案》，赞成公司及子公司利用最高不超越群众币3.5亿元的公然辟行可转换公司债券（以下简称“可转债”）闲置召募资金合时投资宁静性高、活动性好、有保本商定的理财富物或构造性存款，受权限期为自公司股东大会审议经由过程之日起12个月内。在上述额度及受权限期内，资金可由公司、公司全资子公司及控股子公司配合转动利用。本议案尚需提交股东大会审议。详细状况以下：

　　公司次要根据客户产物定单数目，分离所需的宁静库存来停止原质料采购。操纵上，由生管部分下达采购方案，资材部卖力挑选供给商及采购。公司采购原质料次要包罗电器类部件、电子类部件、缝制类部件、塑料类部件和五金类部件等。关于次要原质料，公司选定2-3家协作供给商，以免因突发的原质料欠缺而形成消费运营中止。关于数目较多的原质料，公司以本钱优先的准绳，就近挑选及格供给商。

　　推拿小件：推拿功用专注于特定部位、能完成特定推拿行动，照顾或挪动便利的推拿用具。代表产物包罗颈部推拿仪、眼部推拿仪、推拿背靠、推拿腰带、脚部推拿器、推拿垫、手持式推拿器等。

　　在消费办理上，公司局部接纳定单消费形式，详细流程为：贩卖部分确认客户定单，录入SAP体系并下发至制作中间生管部，由制作中间生管部体例消费使命单，排定消费方案，并下达物料需求方案（采购申请单、委外申请单）。资材部收到生管部物料需求方案后采购物料，经品管部查验及格后入物流部原质料库，各制作部分根据SAP消费使命单摆设领料、消费，产废品竣工考证及格后，流入物流部废品库。

　　在确保不影响召募资金宁静、不改动召募资金用处和召募资金投资项目资金利用进度摆设的条件下，操纵闲置召募资金停止现金办理，最大限度地进步公司召募资金的利用服从，为公司和股东谋取较好的财政性收益。

　　推拿用具行业属于市场化水平较高的行业，各企业面向国表里市场自立运营，当局本能机能部分停止财产宏观调控，行业协会停止自律标准办理。行业主管部分有中国轻产业结合会、中国医药保健品收支口商会等，详细以下：

　　1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。

　　项目质量掌握复核人：鲁立，2005年景为注册管帐师、2003 年开端处置上市公司和挂牌公司审计、2007年1月开端在中汇执业，2019年开端为公司供给审计效劳，近三年签订上市公司和挂牌公司审计报起诉况为：上市公司4家、新三板2家、复核上市公司5家。

　　中国轻产业结合会经由过程构造订定推拿用具范畴国度或行业尺度对行业安康连续开展停止标准办理安康行业奇迹分享稿，由其下辖天下家用电器尺度化手艺委员会卖力制定本行业的产物国度尺度。

　　4.1 陈述期末及年报表露前一个月末的一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前 10 名股东状况

　　由贸易银行、信任公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产办理公司等金融机构刊行并出具保本许诺的投资种类为宁静性高、活动性好、有保本商定、一年之内的短时间保本型理财富物或构造性存款。利用闲置召募资金停止现金办理的产物限期不得超越12个月。

　　1、虽然公司受权利用临时闲置自有资金购置的是宁静性高、活动性好、低风险的理财富物或构造性存款，但金融市场受宏观经济的影响较大，不解除拜托理财投资遭到市场颠簸的影响。

　　2021年，受益于国表里市场逐渐规复和宅经济需求连续提拔，推拿保健用具行业出口连续增加，再创汗青新高。按照中国医保商会统计，我国推拿保健用具（海关编码HS 90191010）2021年对外出口高达64.12亿美圆，较客岁同期程度43.49亿美圆同比快速增加47.42%，增速同比进步4.85个百分点，较客岁有所回落，出口数目同比增加36.48%，出口价钱同比增加5.88%。出口完成了量价齐升的优良态势。美国、韩国、德国、英国和日本是次要出口国度，对我国推拿保健用具显现出强有力的需求增势。凭仗多年不竭立异研讨、沉淀积聚，行业积聚了薄弱的手艺气力与韧性，具有了先辈的研发、消费、制作和供给链办理才能，出口显现“高质量开展”态势。

　　《“十四五”计划和2035年近景目的》提出，片面促进安康中国建立。把保证群众安康放在优先开展的计谋地位，对峙防备为主的目标，深化施行安康中国动作，完美百姓安康增进政策，织牢国度大众卫生防护网，为群众供给全方位全周期安康效劳。完美全民健身大众效劳系统。放慢开展安康财产。施行主动应对生齿老龄化国度计谋。鞭策养老奇迹和养老财产协同开展，健全根本养老效劳系统，开展普惠型养老效劳和相助性养老，撑持家庭负担养老功用，培养养老新业态，构建居家社区机构相和谐、医养康养相分离的养老效劳系统，健全养老效劳综合羁系轨制。

　　中汇依法自力承办注册管帐师营业，具有证券期货相干营业从业资历，具有为上市公司供给审计效劳的经历和才能，可以为公司供给高品格、高附加值的专业效劳，具有为公司供给审计效劳的专业胜任才能、投资者庇护才能、自力性及诚信情况。公司相干审议法式实行充实得当。我们赞成持续延聘中汇为公司2021年度财政陈述审计机构和内部掌握审计机构，卖力公司2022年度财政陈述审计和内部掌握审计，聘期一年，并赞成将本议案提交公司股东大会审议。

　　公司出口营业以FOB方法为主，在收到客户预支金钱或信誉证后，按照客户需求构造消费，竣工后停止报关、装船。公司在商品出库并报关获得报关单后确认内销支出。

　　公司拟利用最高不超越群众币3.5亿元可转债闲置召募资金停止现金办理，仅限于购置限期不超越12个月的宁静性高、活动性好、有保本商定的理财富物或构造性存款，在上述额度及受权限期内，该3.5亿元理财额度可由公司、公司全资子公司及控股子公司配合转动利用。

　　具名注册管帐师：刘炼，2016年景为注册管帐师、2013年开端处置上市公司和挂牌公司审计、2018年10月开端在中汇执业，2021年开端为公司供给审计效劳。近三年签订过4家上市公司和挂牌公司审计陈述。

　　（三）2022年4月21日，公司第三届董事会第十七次集会以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决成果审议经由过程《关于发起续聘公司2022年度审计机构的议案》，赞成公司持续延聘中汇为公司2022年度财政陈述审计机构和内部掌握审计机构，卖力公司2022年度财政陈述审计和内部掌握审计，聘期一年。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担个体及连带义务。

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